近期，核電行業(yè)利好消息不斷，資本市場對核電概念的追捧也再度升溫，A股市場相關(guān)個股股價大幅飆升。清明前夕，習(xí)近平主席在第四屆核安全峰會上介紹了中國在核安全領(lǐng)域的新舉措和新成就。緊接著，李克強總理4月6日向在北京開幕的第二十屆太平洋地區(qū)核能大會致賀信中指出，中國政府高度重視核能發(fā)展，堅持安全高效發(fā)展核電。在政府大力支持下，去年拉開的核電審批重啟序幕和“一帶一路”戰(zhàn)略為核電企業(yè)業(yè)績提升帶來廣闊空間。核電產(chǎn)業(yè)鏈良好盈利預(yù)期，也吸引不少基金提前布局。
目前，我國已成為世界最大的核技術(shù)利用國家之一。綜合考慮成本、環(huán)境、能源需求等各種因素，中國逐步提高核電在能源中占比是一個必然趨勢。同時，核電龍頭企業(yè)基本面的改善，也讓提前布局的基金對其前景有了更多信心。中國核電4月4日發(fā)布的2015年度業(yè)績預(yù)增公告稱，由于新機組投運，發(fā)電量增加，公司預(yù)計去年實現(xiàn)凈利潤在37.08億元至38.31億元之間，同比增長50%至55%。此外，天橋起重、安泰科技、升華拜克、大唐發(fā)電等已披露年報的核電類上市公司，凈利潤增幅均已達到50%以上。臺海核電、沃爾核材、智慧能源、上海臨港、明星電纜等公司，也在業(yè)績預(yù)告中均表示凈利潤有望翻倍。
從金牛理財網(wǎng)顯示的基金布局核電概念股相關(guān)數(shù)據(jù)來看，基金布局核電概念主要關(guān)注核電站建設(shè)設(shè)備制造商和核廢料處理兩類標(biāo)的。據(jù)統(tǒng)計，去年四季度共有17家核電概念上市公司獲得開放式主動股混型基金重倉持有。其中，應(yīng)流股份獲得21只基金重倉配置。國投瑞銀景氣行業(yè)混合、安信鑫發(fā)優(yōu)選混合、國投瑞銀策略精選混合持有該股占自身凈值比例居前，分別達到6.34%、6.04%、5.75%。應(yīng)流股份深入挖掘核電產(chǎn)業(yè)鏈上的價值環(huán)節(jié)，在相關(guān)設(shè)備制造方面，推出高技術(shù)壁壘產(chǎn)品，將充分受益未來核電投資盛宴。此外，公司還有志于在核電及核電后處理領(lǐng)域占得先機，其屏蔽材料研發(fā)也在順利推進中。
臺海核電和盈峰環(huán)境均獲得16只基金重倉配置。臺海核電為核電設(shè)備及材料供應(yīng)商中的龍頭企業(yè)，是目前世界上唯一能同時生產(chǎn)二代半和三代堆型核電站一回路主管道的制造商，壟斷優(yōu)勢顯著。公司主要產(chǎn)品中核島主管道市占率第一，同時也在積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。目前已具備制造處理核電站廢棄物主設(shè)備的能力。富國基金旗下8只主動股混型基金均重倉配置該股，其中，富國天合、富國通脹通縮、富國城鎮(zhèn)發(fā)展、富國改革動力混合配置比例均超自身凈值的6%。盈峰環(huán)境則主要是環(huán)境綜合服務(wù)商，華安動態(tài)靈活配置混合、上投摩根核心成長、景順長城資源壟斷混合、景順長城優(yōu)選混合配置比例居前，均達到5%以上。
另外，在核電發(fā)電量增長趨勢下，具備業(yè)績增長機會的標(biāo)的也獲得一些基金提前布局。漢威電子、中國核電、大唐發(fā)電分別獲得7只、6只和3只基金重配。易方達科訊混合、工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票、華商紅利優(yōu)選配置比例較高。
整體來看，富國改革動力混合、前海開源大海洋混合、銀華高端制造業(yè)混合重倉持有核電概念股比例居前，占凈值比例合計分別達到13%、9.09%、8.18%。從近期業(yè)績表現(xiàn)來看，富國改革動力混合近一月漲幅較高，截至4月6日，凈值漲幅達到16.74%。中長期來看，投資者可重點關(guān)注華安動態(tài)靈活配置混合，其近一月、近半年、近一年凈值漲幅分別達到15.76%、21.79%、9.68%，均居同類基金前列。
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