基金凈值又稱基金單位凈值,即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。
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