1.管理人性質(zhì)劃分

（1）內(nèi)部FOF：主要是資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，比如基金公司以自己的產(chǎn)品為標(biāo)的發(fā)行的FOF。

（2）外部FOF：主要是第三方管理機(jī)構(gòu)，比如一些私募平臺(tái)或者三方理財(cái)機(jī)構(gòu)利用私募數(shù)據(jù)庫(kù)、資金等優(yōu)勢(shì)挑選優(yōu)質(zhì)的基金進(jìn)行投資。

（3）全市場(chǎng)FOF：主要是一些大的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，不僅投資自己產(chǎn)品而且投資外部私募基金產(chǎn)品。

2.子基金投資標(biāo)的性質(zhì)劃分

（1）股票型FOF：主要投資標(biāo)的為股票類的私募基金的組合。

（2）固定收益型FOF：主要投資標(biāo)的為銀行存款、債券等固定收益類資產(chǎn)的私募基金的組合。

（3）混合型FOF：主要投資標(biāo)的為股票、債券、期貨、期權(quán)等多品種的私募基金的組合。

（4）另類投資型FOF：主要投資標(biāo)的為房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)等另類投資品的私募基金的組合。

3.私募FOF組合構(gòu)建流程

（1）大類資產(chǎn)研判：FOF的本質(zhì)就是資產(chǎn)的配置，不論是否公私募基金，最終的投向就是具體的資產(chǎn)，對(duì)大類資產(chǎn)行情的研判是FOF組合的第一步。

（2）投資目標(biāo)設(shè)置：在大類資產(chǎn)研判后，必須要設(shè)計(jì)投資的目標(biāo)，投資的目標(biāo)就是設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)收益的特征，F(xiàn)OF所追求的就是較小的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)下的穩(wěn)健收益。

（3）選擇組合構(gòu)建策略：策略的選擇決定了下一個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)具體投資基金標(biāo)的組合設(shè)置。當(dāng)然，不同目標(biāo)類型的FOF產(chǎn)品所運(yùn)用的構(gòu)建策略組合的方法也不盡相同。

（3）篩選基金組合：篩選基金組合是對(duì)合組合構(gòu)建策略的具體實(shí)施，在篩選基金組合時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注基金管理人的投資策略的穩(wěn)定天性，策略的一致性和策略的收益風(fēng)險(xiǎn)比等內(nèi)容。

（4）建立靜態(tài)組合：基金組合篩選后是設(shè)置組合中各品種的權(quán)重，權(quán)重的設(shè)置要考慮投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，還需要綜合運(yùn)用定性與定量等分析方法加以確定。

（5）組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整：投資組合動(dòng)態(tài)調(diào)整的目的在于當(dāng)基礎(chǔ)市場(chǎng)環(huán)境變化或各子基金管理人策略失效等問(wèn)題出現(xiàn)或者預(yù)出現(xiàn)時(shí)，F(xiàn)OF管理人需要作出靈活的應(yīng)對(duì)和調(diào)整，確保投資組合在預(yù)期中的風(fēng)險(xiǎn)收益水平運(yùn)行。

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