一、PB業(yè)務(wù)是指什么？

PB業(yè)務(wù)即托管與外包業(yè)務(wù)的統(tǒng)稱，是Prime Broker（主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)）的縮寫。所謂PB業(yè)務(wù)，是指向?qū)_基金等高端機(jī)構(gòu)客戶提供集中托管清算、后臺(tái)運(yùn)營、研究支持、杠桿融資、證券拆借、資金募集等一站式綜合金融服務(wù)的統(tǒng)稱。PB業(yè)務(wù)可拆分為托管和外包服務(wù)，其中外包服務(wù)包括登記注冊(cè)、估值核算、行政服務(wù)等。

私募市場的發(fā)展催生私募服務(wù)的需求，而PB業(yè)務(wù)的發(fā)展也相應(yīng)提速。據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年7月底，已備案登記的私募基金管理人有16604家。已備案私募基金17415只，認(rèn)繳規(guī)模4.11萬億元，實(shí)繳規(guī)模3.34萬億元。其中9501只私募基金是2014年8月21日《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》發(fā)布實(shí)施后新設(shè)立的基金，認(rèn)繳規(guī)模1.47萬億元，實(shí)繳規(guī)模1.12萬億元。

二、PB業(yè)務(wù)的流程一般包括哪些內(nèi)容？

托管兼外包模式一般流程：在產(chǎn)品上線前，一般包括：商務(wù)洽談、客戶填寫產(chǎn)品要素表、擬定基金合同初稿、賬戶開設(shè)、合同定稿、產(chǎn)品募集、產(chǎn)品成立等步驟；產(chǎn)品運(yùn)行過程中，主要包括：TA運(yùn)營、投資清單、估值運(yùn)營、投資監(jiān)督、賬戶管理、數(shù)據(jù)管理、信息披露等環(huán)節(jié)；產(chǎn)品后期，主要包括：產(chǎn)品清算、估值運(yùn)算、投資清單、TA運(yùn)營、投資監(jiān)督、賬戶管理、數(shù)據(jù)管理。

單托管模式一般流程：在產(chǎn)品上線前，一般包括：商務(wù)洽談、客戶填寫產(chǎn)品要素表、擬定基金合同初稿、賬戶開設(shè)、合同定稿、產(chǎn)品募集、產(chǎn)品成立等步驟；產(chǎn)品運(yùn)行過程中，主要包括：投資清單、估值運(yùn)營、投資監(jiān)督、賬戶管理、數(shù)據(jù)管理、信息披露等環(huán)節(jié)；產(chǎn)品后期，主要包括：產(chǎn)品清算、估值運(yùn)算、投資清單、投資監(jiān)督、賬戶管理、數(shù)據(jù)管理。

但外包模式一般流程：在產(chǎn)品上線前，一般包括：商務(wù)洽談、客戶填寫產(chǎn)品要素表、擬定基金合同初稿、賬戶開設(shè)、合同定稿、產(chǎn)品募集、產(chǎn)品成立等步驟；產(chǎn)品運(yùn)行過程中，主要包括：TA運(yùn)營、估值運(yùn)營、數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)；產(chǎn)品后期，主要包括：產(chǎn)品清算、估值運(yùn)算、TA運(yùn)營、數(shù)據(jù)管理。