私募股權(quán)融資計(jì)劃書

(一)融資計(jì)劃書的制作

企業(yè)進(jìn)行私募股權(quán)融資，一份精心準(zhǔn)備的融資計(jì)劃書是必需的，不僅可以吸引投資者，幫助投資機(jī)構(gòu)了解企業(yè)，而且可以幫助企業(yè)規(guī)劃未來行動。融資計(jì)劃書，企業(yè)可以自己制作，也可請財(cái)務(wù)顧問、會計(jì)師或者律師幫助?？傮w上說融資計(jì)劃書要避免出現(xiàn)如下問題:

1、 對商業(yè)模式、產(chǎn)品及服務(wù)的前景過分樂觀，令人產(chǎn)生不信任感。

2、 數(shù)據(jù)沒有說服力，與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)。

3、 導(dǎo)向是產(chǎn)品或服務(wù)，而不是市場。

4、 忽視競爭威脅，選擇進(jìn)入的是一個(gè)擁塞的市場，企圖后來居上。

5、 缺乏應(yīng)有的數(shù)據(jù)、過分簡單或者冗長，關(guān)鍵問題含糊其辭。

6、 沒有明確的目標(biāo)，不切實(shí)際的預(yù)測。

(二)融資計(jì)劃書的內(nèi)容

1、 摘要

摘要部分是整個(gè)融資計(jì)劃書精華的濃縮，是投資機(jī)構(gòu)最先閱讀的部分，所以摘要內(nèi)容力求精練有力，重點(diǎn)闡述公司的投資亮點(diǎn)，如凈現(xiàn)金流量、廣泛的客戶基礎(chǔ)、市場快速增長的機(jī)會等。一般情況下摘要部分主要應(yīng)包括: 項(xiàng)目名稱、商業(yè)模式、市場定位、核心競爭力、贏利模式、團(tuán)隊(duì)背景、市場開拓、競爭等情況。

2、 主報(bào)告

融資計(jì)劃書主報(bào)告部分，要詳細(xì)真實(shí)的表達(dá)企業(yè)目前的發(fā)展環(huán)境、運(yùn)營狀況和發(fā)展前景。其內(nèi)容包括:

(1)公司的基本情況(注冊資本、主要股東、主營業(yè)務(wù));

(2)主要管理者(年齡、學(xué)歷、學(xué)位、主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績);

(3)商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務(wù)描述(新穎性、先進(jìn)性、獨(dú)特性以及競爭優(yōu)勢);

(4)研究與開發(fā)(技術(shù)成果以及技術(shù)水平、研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、對外合作情況);

(5)行業(yè)及市場(市場前景、市場規(guī)模以及增長趨勢、競爭對手、競爭優(yōu)勢、預(yù)測);

(6)營銷策略(擬或已采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵(lì)機(jī)制);

(7)產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保證、成本控制);

(8)管理(機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工持股、勞動管理);

(9)融資說明(資金需求量、用途、使用計(jì)劃、擬出讓的股份、投資者權(quán)利、退出方式);

(10)財(cái)務(wù)預(yù)測(過去以及未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等);

(11)風(fēng)險(xiǎn)控制(項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施)。

其中，融資計(jì)劃書應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目本身具有較大的市場容量和較強(qiáng)的贏利能力，項(xiàng)目有獨(dú)特的商業(yè)模式、產(chǎn)品和服務(wù)，項(xiàng)目有務(wù)實(shí)的發(fā)展戰(zhàn)略以及實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)具有成功實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心等四個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)說明。