一、公司資料

（一）地址

（二）郵政編碼

（三）聯(lián)系人及職務(wù)

（四）電話 

（五）傳真

（六）網(wǎng)址

（七）電子郵箱

二、報告目錄

第一部分  摘要

（整個計劃的概括）（文字在2-3頁以內(nèi)）

（一）公司簡單描述

（二）公司的宗旨和目標(biāo)（市場目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)）

（三）公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

（四）已投入的資金及用途

（五）公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

（六）市場概況和營銷策略

（七）主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

（八）核心經(jīng)營團隊

（九）公司優(yōu)勢說明

（十）目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

（十一）融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

（十二）財務(wù)分析 

1、財務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3-5年銷售匯總、利潤、成長）

2、財務(wù)預(yù)計（3年后）

3、資產(chǎn)負(fù)債情況

第二部分 綜述

第一章 公司介紹     

一、公司的宗旨（公司使命的表述）    

二、公司簡介資料  

三、各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)   

四、公司管理

（一）董事會    

（二）經(jīng)營團隊

（三）外部支持（外聘人士/會計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會等）

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一、技術(shù)描述及技術(shù)持有     

二、產(chǎn)品狀況  

（一）主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）    

（二）產(chǎn)品特性  

（三）正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介    

（四）研發(fā)計劃及時間表    

（五）知識產(chǎn)權(quán)策略  

（六）無形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識產(chǎn)權(quán)/專利等）

三、產(chǎn)品生產(chǎn)  

（一）資源及原材料供應(yīng)  

（二）現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力  

（三）擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力    

（四）原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備    

（五）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制    

（六）包裝與儲運

第三章 市場分析     

一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分    

二、目標(biāo)市場的設(shè)定  

三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析  

四、目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和） 產(chǎn)品排名及品牌狀況  

五、市場趨勢預(yù)測和市場機會    

六、行業(yè)政策

第四章 競爭分析     

一、有無行業(yè)壟斷  

二、從市場細(xì)分看競爭者市場份額  

三、主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等）  

四、潛在競爭對手情況和市場變化分析    

五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷     

一、概述營銷計劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）

二、銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計劃）    

三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)  

四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運方式/折扣政策等）    

五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策    

六、促銷和市場滲透（方式及安排、預(yù)算）

（一）主要促銷方式  

（二）廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七、產(chǎn)品價格方案    

（一）定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)  

（二）影響價格變化的因素和對策 

八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。   

九、市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計算依據(jù) 

第六章 投資說明     

一、資金需求說明（用量/期限）    

二、資金使用計劃及進(jìn)度 

三、投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）   

四、資本結(jié)構(gòu)    

五、回報/償還計劃 

六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間/條件/抵押/利息等）    

七、投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證）    

八、投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財務(wù)報告）    

九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)    

十、股權(quán)成本  

十一、投資者介入公司管理之程度說明  

十二、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算）   

十三、雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）

第七章 投資報酬與退出     

一、股票上市   

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓   

三、股權(quán)回購   

四、股利     

第八章 風(fēng)險分析     

一、資源（原材料/供應(yīng)商）風(fēng)險    

二、市場不確定性風(fēng)險    

三、研發(fā)風(fēng)險  

四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險