基金收益是指基金資產(chǎn)在運(yùn)作過(guò)程中所產(chǎn)生的超過(guò)自身價(jià)值的部分。具體地說(shuō)，基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、存款利息和其他收入。

2.基金凈收益

基金凈收益是指基金收益減去按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。

3.權(quán)益登記日

權(quán)益登記日是基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權(quán)登記日。也就說(shuō)，在權(quán)益登記日當(dāng)天仍持有或申購(gòu)南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金并得到確認(rèn)的投資者均可享受此次分紅。

4.除息日

除息日是權(quán)益登記日(T日)后的第一個(gè)工作日，即T＋1日。

5.紅利再投資

紅利再投資是指將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實(shí)際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。

6.紅利發(fā)放日

即基金分配正式發(fā)放給基金持有人的日期。即在除權(quán)除息日后的第二個(gè)工作日。